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盧布大跌“搶戲”貿易戰!俄羅斯央行會出手嗎? 

發布時間:2018/04/10

美國上周五宣布對俄羅斯實施新一輪制裁,后者遭遇“股匯雙殺”,盧布跌破60關口。

對于美國制裁俄羅斯引發的盧布大跌,機構認為當前并不足以引發俄羅斯央行干預。

俄羅斯盧布兌美元快速走低,一度逼近63。俄羅斯RTS指數跌3.4%。

截至發稿,俄羅斯盧布兌美元快速走低,一度逼近63。俄羅斯RTS指數跌3.4%。

中國國家主席習近平博鰲論壇演講過后,市場對貿易戰的擔憂有所緩解,對風險情緒敏感的美元/日元和澳元/美元在周二上午均出現上漲。

針對匯市未來走勢,機構依然強調通脹數據對美元的支撐作用,并表示在貿易爭端局勢尚未明朗、歐美“央媽”會議紀要出爐之際,短期內歐元/美元仍將維持震蕩;因經濟增長勢頭減弱,機構表示看空澳元;英鎊處于下行態勢。

此外,對于美國制裁俄羅斯引發的盧布大跌,機構認為當前并不足以引發俄羅斯央行干預。

強勁的通脹數據或支撐美元

三菱東京日聯銀行認為,周三將公布的美國通脹數據預計表現強勁,美元將因此獲得支撐,“根據市場預期,整體通脹和核心通脹同比將升至2%以上的水平;如果數據超預期,導致市場認為美聯儲會加快加息步伐,那么美元將在近期獲得更多支撐。”

針對最新的CFTC持倉數據,澳新銀行表示,杠桿基金連續第二周成為美元的凈買家,因貿易沖突升級。杠桿基金將美元凈空頭進一步削減7億美元至101億美元。

要想俄央行出手,盧布需要“更快更大”下跌

美國上周五宣布對俄羅斯實施新一輪制裁,后者遭遇“股匯雙殺”,盧布跌破60關口,昨日晚間兌美元創下2015年1月以來最大盤中跌幅,且盧布一個月的波動率跳升2.6個百分點至11.9%,創5月份來最大升幅。

不過,在巴克萊看來,盧布這波大跌并不足以引發俄羅斯央行的干預,若要央行動手,盧布需要比周一“更快更大”下跌,“該國央行在過去曾容忍過類似幅度的下跌,因此需要更大跌幅,才會促使俄羅斯央行決定干預。”

美元/日元恰逢買入機會,目標110

摩根士丹利看多美元/日元,目標點位110。其認為上周公布的美國3月新增非農就業人數不及預期,美元因而走弱,但這是一個買入的時機,“為了應對日漸擴大的LIBOR-OIS利差,日本多家銀行已經減少以美元計價的融資,并直接將資金注入美元銀行存款,這將令日元走弱,我們戰術性看跌日元。”

技術面上,布朗兄弟哈里曼銀行表示,美元/日元嘗試再次筑底:

3月28日美元兌日元錄得關鍵反轉日K線,匯價嘗試筑底;技術指標牛背離,匯價似乎正在構筑頭肩底,頸線位于107,如破目標就指向110。周末前匯價在107獲得支撐,雖然美債收益率和美股回撤;跌破105.70意味著該形態失效,但若突破自3月28日低點以來的下降趨勢線106.35將升至107.10。

市場仍在等待,歐元/美元短期或繼續盤整

機構普遍認為,本周歐美央媽會議紀要、貿易摩擦以及美國將發布的預算和經濟前景報告等因素都將主導歐元/美元走勢,預計短期內將維持震蕩。

丹麥丹斯克銀行提示,若美聯儲對美元流動性問題置評,或歐洲央行提及“退出量化寬松”下步行動的時間節點,或二者同時發聲,那么將在外匯市場掀起狂瀾。

北歐聯合銀行認為,市場仍在等待看漲或看跌突破,歐元/美元短期內可能繼續維持盤整格局,“美國貿易和預算赤字雙雙擴大,貿易摩擦逐漸升溫,而且歐日央行貨幣政策正常化可期,都是美元面對的消極因素。對于美元而言,美國在G10中相對出色的表現則是積極因素。”

技術面上,巴克萊分析稱,歐元/美元目前已跌破趨勢支撐位,為投資者們提供了新建空倉的時機,具體而言,宜于1.2265做空,目標下看1.1948,止損宜設于1.2444。

英鎊仍處于下行態勢

多家機構仍然強調季節性因素對于英鎊的提振,技術面上,布朗兄弟哈里曼銀行預計,英鎊兌美元大部分時間陷于1.40-1.42區間交投,“4月5日一度試圖向上突破該區間,日低觸及1.3965附近,不過中美貿易緊張局勢的升級打壓美元,提振匯價再度反彈至此區間;即使美元在盤面上的走軟助力英鎊企穩,也不足以推動英鎊兌美元向上突破1.4100附近的天花板區域。”

德國商業銀行則分析稱,若突破1.4345高點,將可確保匯價升至2015年4月低點1.4565,以及1.5000區域:

目前為止英鎊似還處于下行勢態,匯價只要處于1.4243/1.4340-45下方就依然偏空。

英鎊兌美元正試圖收復五個月升勢1.3935;下方支撐位于二月與三月低點1.3765/12,以及九月峰值1.3658。匯價仍受阻于200周均線1.4243,以及長期斐波納契回撤位1.4340/15;雖然匯價離阻力位仍遠,但負面偏見仍根深蒂固。

經濟出現減速勢頭,澳元遭看空

摩根士丹利認為,目前美國經濟數據依然強勁,但澳大利亞等國家地區的數據已經出現減速跡象,經濟增長和貿易擔憂可能會施壓來自美國的資金流動,從而促使美元走強,而澳元的持倉相對中性,故進一步拋售的阻力有限。

摩根士丹利總結稱,看空澳元,建議做多英鎊兌澳元或者做空澳元兌美元:建議在0.7770附近設置空單,目標指向0.6900,止損設在0.7910水平。

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